CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng mới đây đã có thông báo gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu của công ty về việc điều chỉnh lại lịch mua lại định kỳ của trái phiếu TDNCH2225001.
Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất của doanh nghiệp còn lưu hành trên thị trường với tổng trị giá 1.300 tỷ đồng, phát hành ngày 14/1/2022 với kỳ hạn 42 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 14/7/2025.
Kỳ hạn trả lãi của lô trái phiếu là 6 tháng/lần, công ty đã tiến hành mua lại 402,1 tỷ đồng, hiện vẫn còn gần 897,9 tỷ đồng đang lưu hành trên thị trường.
Theo kế hoạch ban đầu, số trái phiếu còn lại trên sẽ được mua lại định kỳ thành 3 đợt, mỗi đợt tương ứng 25% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công (tương đương 325 tỷ đồng) vào lần lượt các ngày tròn 30 tháng kể từ ngày phát hành (14/7/2024); ngày tròn 36 tháng kể từ ngày phát hành (14/1/2025) và ngày đáo hạn (14/7/2025).
Tuy nhiên, công ty đã lấy ý kiến của trái chủ và được thông qua việc điều chỉnh thời hạn thanh toán gốc trái phiếu.
Theo đó, vào các ngày 14/7/2024 và 14/1/2025 công ty chỉ phải thanh toán mỗi đợt 1 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu và tới ngày đáo hạn 14/7/2025 mới thanh toán toàn bộ 895,9 tỷ đồng còn lại.
Địa điểm dự kiến xây dựng Khu du lịch sinh thái Nam Ô.
Về bức tranh tài chính, vốn chủ sở hữu của Trung Thủy - Đà Nẵng tại cuối năm 2023 tăng nhẹ so với cuối năm 2022 lên hơn 783 tỷ đồng và công ty báo lãi gần 17 tỷ đồng trong năm 2023.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2,53, đồng nghĩa với nợ phải trả của công ty đang ở mức 1.981 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 1.284 tỷ đồng, hệ số dư nợ trái phiếu cao gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu.
Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng thuộc Tập đoàn Trung Thủy (hay TTG Holding), đây là doanh nghiệp sở hữu Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (hay còn có tên thương mại là Lancaster Nam Ô Resort & Spa) được phê duyệt quy hoạch từ năm 2008 trên diện tích hơn 43,2 ha.
Năm 2010, thành phố đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ CTCP Thương mại Du lịch Đầu tư Cù Lao Chàm sang CTCP Tập đoàn Trung Thủy (sau này là TTG Holding) với tổng mức đầu tư của dự án này lên đến 3.300 tỷ đồng (sau điều chỉnh).
Tới tháng 10/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho CTCP Trung Thủy Đà Nẵng với vốn điều lệ 6 tỷ đồng.
Tới năm 2018, dự án bị người dân khu vực bãi biển Nam Ô (chủ yếu làm nghề đánh bắt cá và làm nước mắm) phản đối vì bít lối đi xuống biển. Từ đó đến nay, doanh nghiệp và thành phố đã có những thỏa thuận điều chỉnh dự án để cuối cùng có được sự phê duyệt cuối cùng để công ty có thể triển khai dự án từ năm 2020.
