Thành viên Liên danh Vietur lãi "mỏng", nợ BIDV hơn 1.165 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HoSE: PHC) là một trong các thành viên thuộc Liên danh Vietur vượt qua vòng kỹ thuật trúng gói thầu  hơn 35.000 tỷ đồng xây nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Hồi đầu tháng 9/2023, Phục Hưng Holdings tiết lộ "miếng bánh" mà doanh nghiệp được chia trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng trong dự án sân bay trên.

Đi cùng với tin vui trúng thầu, công ty đa ngành này cũng vừa có một quý kinh doanh tương đối tích cực khi doanh thu và lợi nhuận có nhiều dấu hiệu đi lên.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý III/2023, Phục Hưng Holdings ghi nhận doanh thu đạt 442 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính của công ty lại có xu hướng đảo chiều đi xuống, chỉ còn 1,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty lại tiết giảm được một phần chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng đột biến trong quý III/2023 ở mức hơn 3 tỷ đồng, cách xa so với con số 52 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Thế nhưng với kết quả hai quý đầu năm không mấy khả quan, khoản lợi nhuận lớn trong quý III/2023 vẫn chưa đủ để kéo doanh thu luỹ kế 9 tháng đầu năm lên quá nhiều. Theo đó, doanh thu thuần của Phục Hưng Holdings đạt 1.179 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 61%, chỉ đạt 6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của công ty nhích nhẹ lên ngưỡng 2.878 tỷ đồng, trong đó có tới 74% tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng.

Các “con nợ” tiêu biểu của công ty phải kể đến CTCP Tập đoàn Eco Park với 110 tỷ đồng, CTCP HBI gần 88 tỷ đồng, CTCP Xây dựng và Thương mại Pros 91 tỷ đồng, CTCP BĐS Tập đoàn Tân Á Đại Thành 46 tỷ đồng,… Ngoài ra khoản phải thu các đối tượng khác không được công ty thuyết minh chi tiết nhưng ghi nhận lên đến 776 tỷ đồng.

Trong khi khoản phải thu chiếm phần đa tài sản và tăng tương đối nhanh sau 9 tháng, thì lượng tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại có dấu hiệu đi xuống. Tại cuối quý III/2023, công ty chỉ có hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chưa đến 15 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ khoản này ghi nhận lên đến gần 55 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty nằm chủ yếu ở chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang với 609 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Lượng hàng hoá ghi nhận giảm từ 25 tỷ đồng xuống còn hơn 591 triệu đồng.

Tại thời điểm kết thúc tháng 9/2023, Phục Hưng Holdings đang có nợ phải trả đạt 2.211 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, cao gấp 3,3 lần vốn chủ sở hữu. Cơ cấu vay nợ tài chính chiếm 1.319 tỷ đồng, trong đó chiếm phần đa là vay ngân hàng. Chủ nợ lớn nhất của công ty là Ngân hàng BIDV với khoản vay ngắn hạn lên đến 1.165 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh quý III/2023 tích cực, công ty đã mạnh tay chi trả lương cho ban lãnh đạo với tổng chi hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó bao gồm gần 709 tỷ đồng trả lương, thù lao cho Thành viên HĐQT và BKS cùng với 722 tỷ đồng thanh toán lương cho các Thành viên Ban Tổng Giám đốc doanh nghiệp.