CĐT dự án Aqua City xin gia hạn ngày đáo toán trái phiếu thêm 2 năm

Công ty TNHH Thành phố Aqua mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), qua đó công bố Nghị quyết Hội nghị trái chủ lô trái phiếu TPACH2024003 về việc dời ngày đáo hạn thêm 2 năm.

Theo đó, trái chủ của lô trái phiếu trên đã đồng ý dời ngày ngày đáp hạn trái phiếu từ 22/6/2024 sang 22/6/2026, tương ứng kỳ hạn tăng từ 48 tháng lên 72 tháng.

Bên cạnh đó, thay vì dùng lãi huy động tiết kiệm thường đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ thì nay chuyển thành lãi suất tham chiếu cho vay theo tiết kiệm dân cư loại 12 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Lô trái phiếu TPACH2024003 có giá trị 600 tỷ đồng, là 1 trong 4 lô trái phiếu đang lưu hành của Thành phố Aqua, có tổng giá trị 2.400 tỷ đồng; 3 lô trái phiếu nữa gồm TPACH2025004 (tổng giá trị 800 tỷ đồng, phát hành ngày 22/6/2020); TPACH2124002 (500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021) và TPACH2125001 (500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021).

Tháng 9/2024 tới đây, Thành phố Aqua sẽ tiếp tục ghi nhận thêm lô trái phiếu đến hạn là TPACH2124002 với giá trị 500 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, dư nợ trái phiếu của Thành phố Aqua ở mức 2.397,7 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm trước do trong năm 2023, Thành phố Aqua đã thanh toán 600 tỷ đồng gốc trái phiếu của mã TPACH2023002.

Trong năm 2023, doanh nghiệp này phải chi hơn 310 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu cho các trái chủ. Tuy nhiên, công ty không ghi nhận việc chậm thanh toán lãi trong kỳ.

Về bức tranh tài chính, năm 2023 công ty ghi nhận lỗ hơn 359 tỷ đồng, tương đương lỗ gần tỷ đồng mỗi ngày. Đây đã là năm thứ hai thua lỗ liên tiếp của doanh nghiệp bất động sản này sau năm 2021 lãi lớn.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận giảm 25% so với cùng kỳ, về mức 1.130 tỷ đồng. Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 7,96 lên 10,09, tổng nợ của Thành phố Aqua đã chạm mốc 11.411 tỷ đồng.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH Thành phố Aqua là chủ đầu tư dự án Aqua City tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai quy mô 112 ha và là công ty con của Novaland.