Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn tăng nợ hơn 163 tỷ trong 9 tháng đầu năm

Ông Lê Hồng Quân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, mã cổ phiếu QNP, đã ký báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 280,4 tỷ đồng, giảm 27,9 tỷ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 37,6 tỷ đồng, tăng gần 4 tỷ đồng, khoảng 14,7%, so với cùng kỳ.

Lũy kế doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 tháng đầu năm đạt 696,2 tỷ đồng, giảm 157,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp 89,1 tỷ, tăng gần 14 tỷ, khoảng 18,6%, so với cùng kỳ.

Ông Lê Hồng Quân, lý giải nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong quý III lẫn lũy kế 9 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ vì Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn tiết giảm chi phí thuê ngoài làm tỷ trọng giá vốn hàng bán và doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ.

Đường vào Cảng Quy Nhơn. 

Đến 30/9, nợ phải trả của QNP đạt 471,3 tỷ, tăng 163,3 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn 290,8 tỷ và nợ dài hạn 180,5 tỷ.

180,5 tỷ này là khoản vay theo hợp đồng tín dụng giữa Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Mục đích vay nhằm thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ, bao gồm cả lãi vay trong thời gian thi công, đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư Xây dựng nâng cấp bến cảng số 1 – Cảng Quy Nhơn. Thời hạn của hợp đồng 120 ngày kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Đáng lưu ý, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước gần 40,3 tỷ; nợ người lao động 41,6 tỷ; nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi 14,8 tỷ…

Vốn chủ sở hữu 852,4 tỷ, tăng 75,6 tỷ so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu 404,1 tỷ; quỹ đầu tư phát triển 288,5 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 159,8 tỷ đồng.

Đến cuối quý III/2023, QNP ghi nhận tổng cộng nguồn vốn 1.323,8 tỷ đồng, tăng gần 238,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có nhiều khoản đầu tư vào ngân hàng. Các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng có tổng giá trị 53 tỷ được gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam với lãi xuất 3% năm đến 4,7% năm.

Doanh nghiệp cũng có đầu tư ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng tổng giá trị 271,9 tỷ đồng, được gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam với lãi suất từ 5,7% đến 8,6% năm.

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cũng có đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Loigisctic 50 triệu đồng; đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Hải 7,6 tỷ đồng, nắm giữ 20% quyền biểu quyết; đầu tư vào Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn 18 tỷ, tương đương 16,68% quyền biểu quyết.

Cảng Quy Nhơn. 

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn trước đây là Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn, được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà Nước sang Công ty cổ phần từ 2013. Vốn điều lệ doanh nghiệp 404,1 tỷ.

Doanh nghiệp này kinh doanh dịch vụ Cảng biển và các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này là ông Phan Tuấn Linh, được bổ nhiệm vào 23/5/2023. Tổng Giám đốc là ông Lê Hồng Quân.

Trụ sở chính tại đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.